fr.wedoany.com Rapport : Investo lancera ce vendredi sur la Bourse B3 du Brésil le RARA11, un ETF axé sur les terres rares et les métaux stratégiques. Ce produit devrait commencer à être négocié sur le marché secondaire le lundi 29 juin.
Les terres rares et les métaux stratégiques, largement utilisés dans les équipements d’intelligence artificielle, les systèmes de défense et les dispositifs de haute technologie, sont des matières premières au cœur des conflits géopolitiques entre la Chine et les États-Unis. Cauê Mançanares, PDG d’Investo, a déclaré qu’avec la généralisation de la technologie dans le monde physique, la dépendance à l’égard de ces minéraux continuera de s’accentuer à l’avenir.
Cet ETF suit le fonds REMX, négocié à la Bourse de New York par la société américaine de gestion d’actifs VanEck. VanEck gère 200 milliards de dollars d’actifs. Le REMX a une taille d’actifs de 3 milliards de dollars et une liquidité quotidienne moyenne de 107 millions de dollars. Cet ETF n’accepte que les entreprises dont au moins 50 % des revenus proviennent des terres rares. La collaboration entre VanEck et Investo a débuté en 2022, lorsque VanEck a participé à un tour de financement d’amorçage de 8 millions de dollars pour Investo, avant d’acquérir cette société de gestion d’actifs brésilienne. Depuis, Investo a également lancé le CHIP11 (ETF semi-conducteurs) et le NUCL11 (ETF uranium et technologies nucléaires) basés sur les produits de VanEck.
Le RARA11 est composé de plus de 30 entreprises mondiales de terres rares et de métaux stratégiques. Les entreprises chinoises représentent 27,1 % du portefeuille, soit la plus grande part ; l’Australie en représente 25,9 %, et les États-Unis 20,1 %. Le Canada et le Chili représentent respectivement 11,4 % et 5,3 %. Mançanares a souligné que la diversification géographique est un point clé de ce produit. La Chine contrôlant environ 90 % de la capacité mondiale de raffinage et de séparation des terres rares, investir dans des producteurs d’autres pays est considéré comme un moyen d’atténuer les risques géopolitiques.
Mançanares estime que, compte tenu de la croissance attendue de la demande et du rôle stratégique des métaux, la plupart des investisseurs devraient se positionner dans ce secteur. Il considère que ce thème d’investissement est à moyen et long terme et pourrait être renforcé par les politiques gouvernementales incitant à la production de terres rares. Par exemple, le Pentagone détient plus d’un milliard de dollars de stocks de minerais critiques et est devenu en 2025 le principal actionnaire de MP Materials, le seul producteur intégré de terres rares aux États-Unis.
La performance du fonds REMX, que suit le RARA11, reflète l’intérêt croissant du marché pour le secteur des terres rares. Au cours des 12 derniers mois, ce fonds a accumulé une hausse de 125 % en dollars, contre une progression de 25,5 % pour l’indice Ibovespa sur la même période ; depuis le début de l’année, il a déjà augmenté de 20,8 %.
Le lancement de cet ETF intervient alors que le marché brésilien des ETF connaît une expansion accélérée. Selon les données de B3, le nombre de fonds cotés est passé de 125 en mai 2025 à 196 en mai 2026, soit une augmentation de 57 % en 12 mois. Sur la même période, les actifs financiers sont passés de 61 milliards de réaux à 121 milliards de réaux. En mai, le nombre d’investisseurs détenant des ETF a atteint 860 000, soit une augmentation de 18 % par rapport au début de l’année. Investo possède 30 produits cotés, représentant environ 15 % de l’ensemble des ETF de B3.
Alessandra Gontijo, directrice des opérations d’Investo, a indiqué que le RARA11 est né d’une demande exprimée dans un message d’utilisateur. Elle a souligné que l’objectif de l’entreprise est d’offrir aux investisseurs brésiliens une gamme complète d’ETF, allant des allocations structurelles aux produits thématiques.
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